Si tienes dudas respecto a cómo completar la plantilla Excel descargable para hacer una Carga Masiva de Operaciones, en el siguiente artículo te haremos una breve descripción.
Si no sabes cómo realizar una Carga Masiva de Operaciones, haz click en el enlace anterior.
Si no tienes la plantilla, la puedes descargar aquí.
Cuando descargues la plantilla Excel, deberás completarla con la información de las operaciones solicitadas.
Las columnas obligatorias tendrán un color distinto es caso de ser obligatorias:
- Rojo: Obligatorio tanto para persona jurídica como para persona natural.
- Azul: Obligatorio solo para persona natural.
- Verde: Obligatorio solo para persona jurídica.
- Amarillo: Si desea agregar representante legal o beneficiario en caso de ser persona jurídica.
- Gris: Campo no obligatorio pero recomendado para completar.
- Sin color asociado: No es obligatoria para ningún caso.
Además, te explicamos detalladamente cada campo dentro del archivo:
- Currency:
Si el monto fue en pesos, UF o dólares deberás mencionarlo con el símbolo $, UF o USD, respectivamente. Recuerda que esto debe estar escrito con mayúsculas. Además, es un campo obligatorio para persona natural o jurídica.
Ejemplo: $
- Amount:
La cifra exacta de dinero (independiente si es en pesos, UF o dólares) que corresponde a la transacción. Es el monto total de la transacción y no debe incluir puntos. Esto será un campo obligatorio para persona natural o jurídica.
Ejemplo: 5.000
Si el monto incluye decimales, este puede incluir "comas" dentro del campo completado.
- Efective:
Si la operación involucra efectivo (papel moneda en mano), deberás ingresar la cantidad del monto total que corresponde en efectivo, sin puntos, pero si con comas, según corresponda. Si no aplica para la operación, rellena con un 0. Esto es un campo obligatorio para persona natural o jurídica.
Ejemplo: 0
-
- TransactionType:
Deberás escribir el tipo de transacción que se está ingresando a la plataforma. Procura que esté escrito de igual manera a la lista disponible, es decir, si no incluye tildes o mayúscula inicial. Esto es un campo obligatorio. La lista disponible contiene las siguientes opciones:
Administración de Activos Anticipo Aporte de capital
Apuestas
Automotora
Cesión de Credito Compraventa de Inmueble Compraventa de Instrumento Financiero Compraventa de Vehiculo Contrato de Arriendo Contrato de compraventa de cuotas Contrato de compraventa de promesa de cuotas Crédito Deposito Deposito de Valores Dividendo Escritura Escritura de Compraventa Exportacion Facility Management Factoring Finiquito Hipoteca Importacion Intermediación Arriendo Intermediación Compraventa Intermediación Financiamiento Inversiones Leasing Mutuo Onboarding Operación de Cambio Ordering Otros Pagaré Pago Pago a Proveedores Pago de cuotas Prenda Project Management Promesa de Compraventa Remate Remesa de Dinero Reserva Tasación Transacción Bursátil Transferencia de dinero
- ReferenceNumber:
Corresponde a un número correlativo referente a la operación ingresada. Si trabajas con otro software o plataforma, este número de referencia o folio podrá ayudarte a tener todas las operaciones relacionadas. Podrá incluir letras en mayúscula o minúscula, números o símbolos. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: PR123
- TransactionComments:
Si necesitas añadir información adicional respecto a la transacción, este espacio será ideal para incorporarlo dentro de la información de la operación. Puedes incluir letras mayúsculas o minúsculas, números o símbolos. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: Se paga en tres cuotas.
- tagOperation:
En este campo podrás incorporar las etiquetas correspondientes de tu cuenta. Para enviar más de una etiqueta, se debe separar por ";".
Ejemplo: Sospechosa
- TransactionDate:
Corresponde a la fecha en que ocurrió la transacción, NO la fecha en que estás ingresándola en el sistema. Asegúrate que este ingresada con guiones y no con slash. Además, la fecha debe regir el orden de AÑO-MES-DÍA. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: 2023-06-25
Si Excel no te permite ingresar la fecha en ese orden, modifica el formato de la celda a "Texto".
- DNI:
Deberás ingresar el RUT o número de identificación de la persona (natural o jurídica) relacionada a la operación. Se puede subir con y sin puntos, guión y la letra "k", pero en minúscula. Es un campo obligatorio para persona natural o persona jurídica.
Ejemplo: 12345678-9
- PersonType:
Ejemplo: Natural
- Name/FatherName/MotherName:
Corresponden al nombre, apellido paterno, materno. Puede ser escrito con mayúscula, minúscula o tildes para las tres columnas. A excepción del apellido materno, serán un campo obligatorio para persona natural.
Estos campos no aplican para persona jurídica.
- SocialReason:
Corresponde a la información sobre la razón social de la persona jurídica. Este campo puede incluir mayúsculas, minúsculas, tildes y símbolos como &,/,-. Este campo es obligatorio.
Ejemplo: Regcheq SpA
Este campo no aplica para persona natural.
- FantasyName/BussinesType:
Corresponden a información comercial de la persona jurídica, específicamente a el nombre de fantasía y el giro comercial. Este campo puede incluir mayúsculas, minúsculas o tildes. Estos campos no son obligatorios.
Ejemplo: Bebidas Cola / Comercializador de bebidas multicategoría
- Email:
Se refiere al correo de la persona involucrada dentro de la operación. Este campo es muy importante, ya que al enviar los formularios, se enviará a esta dirección de correo electrónico. Este campo no es obligatorio pero si es recomendado completarlo.
Ejemplo: soporte@regcheq.com
- Phone:
Se refiere al número de la persona involucrada. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: +56974895916
- Nationality:
Este campo corresponde a el país de origen de la persona natural involucrada en la operación. Se completa con el país no con la nacionalidad. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: Chile
- Country/Region/City:
Este campo corresponde a el país de residencia, región de residencia (En caso de vivir en Chile) y comuna de la persona involucrada en la operación. Se completa con el país no con la nacionalidad. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: Chile / Metropolitana de Santiago / Providencia
- Address:
Este campo corresponde al domicilio de la persona involucrada. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: Coronel Pereira 72
- BirthDate:
Corresponde a la fecha de nacimiento de la persona. Asegúrate que esté ingresada con guiones y no con slash. Además, la fecha debe regir el orden de AÑO-MES-DÍA. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: 2023-06-25
Si Excel no te permite ingresar la fecha en ese orden, modifica el formato de la celda a "Texto".
- ZipCode:
Corresponde al código postal de la vivienda de la persona. Este campo no es obligatorio.
Ejemplo: 7550000
- Gender/MaritalStatus/Position:
Corresponden a el género (masculino/femenino), estado civil y posición (ocupación) de contacto respectivamente. Estos campos son abiertos, por lo que se pueden completar a elección. Estos campos no son obligatorios.
Ejemplo: Femenino/ Casado/ Ingeniero
- Employer/Income/Sales
Estos campos corresponden al empleador, ingreso (remuneración) y a las ventas (persona jurídica) de la persona que se está subiendo. Estos campos son abiertos, por lo que puedes escribir lo que estimes conveniente con mayúsculas, minúsculas o tildes. Estos campos no son obligatorios.
Ejemplo: Municipalidad de Providencia / 1.000.000 CLP / 100.000 USD
- FileComment
Estos campos corresponden a los comentarios que quieran subir de la persona involucrada, este campo es abierto. Estos campos no son obligatorios.
Ejemplo: Esta ficha corresponde a un inversionista.
- PrDni/PrName/PrFatherName/PrMotherName/PrType:
También, tienes la posibilidad de ingresar una persona relacionada a una persona jurídica (Beneficiario Final o Representante Legal). Todos los campos que comiencen con "Pr" están enfocados en eso.
En PrDni ingresas el rut de la persona asociada, en PrName el nombre, en PrFatherName el apellido paterno, en PrMotherName el apellido materno y en PrType indicas el tipo de relación; Si es representante legal completas con "representant" y si es beneficiario final con "beneficiary". Estos campos no son obligatorios, pero si quieres subir una persona relacionada tendrás que completarlos.
Ejemplo: 12345678-9 / Roberto / Martínez / Contreras / beneficiary
- ConductorDni/ConductorName/ConductorFatherName/ConductorMotherName/ConductorCountry:
Cuando una operación involucra efectivo, existirá un sujeto conductor que cumplirá la función de intermediario entre el que da y el que recibe el efectivo. Es el que llevará el dinero en mano hacia el receptor. Todos los campos que comiencen con "Conductor" están enfocados en subir esta información.
En ConductorDni ingresas el rut del sujeto, en ConductorName el nombre, en ConductorFatherName el apellido paterno, en ConductorMotherName el apellido materno y en ConductorCountry indicas el país. Estos campos no son obligatorios.
Ejemplo: 12345678-9 / Roberto / Martínez / Contreras / Chile